海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,088,385.21 |
-1,347,475.39 |
-2,879,848.36 |
-5,245,201.12 |
| 本期利润 |
-796,836.76 |
891,825.27 |
-1,140,970.67 |
-2,319,340.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
1.53 |
-2.30 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
2.00 |
-2.24 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-34,985,748.96 |
-32,766,732.68 |
-9,770,320.20 |
-7,627,507.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
188,985,525.15 |
194,822,473.30 |
49,795,800.28 |
50,906,493.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.64 |
-11.29 |
-14.98 |
-13.03 |
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