交银鸿泰一年持有期混合C(013249)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
259,280.91 |
246,728.08 |
-27,854.25 |
-197,272.43 |
| 本期利润 |
67,723.24 |
466,763.75 |
365,305.35 |
-228,789.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
5.35 |
3.75 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
5.22 |
3.79 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
37,208.03 |
-166,169.91 |
-481,564.04 |
-607,734.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,439,530.44 |
7,094,700.15 |
8,281,907.69 |
10,311,730.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.69 |
-0.34 |
-1.69 |
-5.28 |
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