交银鸿泰一年持有期混合C(013249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,728.08 |
-27,854.25 |
-197,272.43 |
234,964.61 |
| 本期利润 |
466,763.75 |
365,305.35 |
-228,789.72 |
74,182.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
3.75 |
-1.77 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
3.79 |
-2.62 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-166,169.91 |
-481,564.04 |
-607,734.42 |
-386,015.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,094,700.15 |
8,281,907.69 |
10,311,730.88 |
12,900,061.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.34 |
-1.69 |
-5.28 |
-2.91 |
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