交银鸿泰一年持有期混合A(013248)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,185,675.58 |
3,461,107.85 |
-147,412.43 |
-1,672,423.23 |
| 本期利润 |
802,276.89 |
5,925,516.49 |
4,652,965.98 |
-2,942,964.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
5.58 |
3.90 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
5.64 |
4.00 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
889,308.24 |
-781,669.06 |
-5,131,115.52 |
-6,404,707.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
42,085,314.23 |
71,305,935.22 |
107,861,521.61 |
127,844,833.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.16 |
0.91 |
-0.66 |
-4.48 |
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