宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,892,792.75 |
-6,360,919.18 |
-1,804,285.46 |
3,924,408.69 |
| 本期利润 |
7,041,672.95 |
2,645,713.68 |
-5,496,324.82 |
1,583,455.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
1.70 |
-2.20 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
1.93 |
-2.44 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
-2,913,156.77 |
-6,382,488.50 |
-6,969,478.56 |
-2,369,154.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
96,494,532.94 |
146,500,517.73 |
174,608,060.18 |
274,237,167.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.76 |
-1.98 |
-3.84 |
-0.86 |
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