宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-416,090.07 |
-1,293,205.02 |
-1,914,895.56 |
-1,224,696.03 |
| 本期利润 |
1,480,880.65 |
1,228,305.29 |
2,425,629.87 |
3,128,631.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.71 |
2.02 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
1.75 |
0.79 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
61,195.21 |
-925,882.40 |
-314,089.66 |
545,850.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,536,230.20 |
56,776,983.05 |
79,578,248.19 |
112,449,085.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.99 |
1.35 |
-0.39 |
0.49 |
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