长信30天滚动持有债券C(013237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
523,020,930.53 |
290,496,714.71 |
554,025,475.52 |
238,893,953.10 |
| 本期利润 |
465,450,160.86 |
318,737,818.01 |
655,702,550.10 |
324,139,643.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.29 |
3.03 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.27 |
3.42 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,796,990.92 |
1,587,042,941.69 |
1,805,635,586.52 |
1,299,545,502.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,218,798,470.66 |
20,560,181,013.39 |
27,189,981,828.46 |
23,797,999,330.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
10.07 |
8.69 |
7.25 |
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