长信30天滚动持有债券A(013236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,716,402.33 |
38,982,009.92 |
68,764,263.87 |
28,209,378.47 |
| 本期利润 |
63,226,020.55 |
42,304,567.38 |
79,525,344.53 |
36,469,039.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.38 |
3.17 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.37 |
3.62 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
177,076,953.85 |
217,584,440.98 |
225,230,900.09 |
165,408,272.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,845,075,233.37 |
2,646,590,883.15 |
3,191,698,845.92 |
2,857,924,890.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.77 |
10.68 |
9.18 |
7.62 |
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