华夏中证500指数智选增强C(013234)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,281,520.16 |
30,581,949.38 |
-8,004,905.22 |
12,870,979.86 |
| 本期利润 |
23,757,652.85 |
43,342,057.90 |
-8,863,105.10 |
-2,999,769.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
9.68 |
-1.77 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
9.12 |
-3.22 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
18,728,602.15 |
4,682,309.22 |
-48,711,239.29 |
-41,987,861.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
386,222,394.39 |
467,664,290.58 |
419,123,008.06 |
523,268,656.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
1.01 |
-10.41 |
-7.43 |
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