华夏中证500指数智选增强A(013233)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,987,962.70 |
132,419,893.06 |
-30,527,126.36 |
81,324,024.56 |
| 本期利润 |
77,982,204.56 |
168,574,483.31 |
-54,257,926.03 |
74,661,744.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
9.59 |
-2.92 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
9.55 |
-3.03 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
75,313,301.21 |
35,905,605.73 |
-181,694,720.43 |
-134,875,255.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,974,962.49 |
1,538,277,795.37 |
1,757,204,876.15 |
1,927,736,354.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.74 |
2.39 |
-9.37 |
-6.54 |
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