浙商智多盈债券C(013232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,015,140.24 |
1,704,505.63 |
-570,616.89 |
-1,141,467.75 |
| 本期利润 |
6,191,940.19 |
2,471,912.97 |
2,023,071.39 |
1,674,403.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
4.21 |
2.68 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
4.23 |
2.46 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
200,608.90 |
-1,040,573.40 |
-2,890,470.54 |
-4,426,402.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
82,657,285.46 |
53,571,434.73 |
58,686,592.22 |
76,052,341.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
-0.16 |
-4.21 |
-4.68 |
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