浙商智多盈债券A(013231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,126,518.57 |
4,068,594.86 |
389,359.32 |
-566,523.73 |
| 本期利润 |
29,897,478.80 |
6,131,164.88 |
1,861,781.77 |
1,030,851.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
3.25 |
3.07 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
4.43 |
2.88 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
10,620,385.51 |
-3,096,796.90 |
-6,250,381.09 |
-2,460,102.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
751,952,829.13 |
334,599,555.91 |
153,461,078.95 |
47,542,822.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.53 |
0.87 |
-3.41 |
-4.08 |
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