中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,368,985.00 |
861,129.62 |
1,074,671.98 |
124,739.21 |
| 本期利润 |
1,669,227.52 |
957,316.78 |
1,160,033.09 |
138,644.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.34 |
2.40 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.29 |
2.47 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,898,668.25 |
1,446,530.37 |
8,967,030.12 |
175,625.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
80,484,438.45 |
28,382,644.14 |
222,123,885.14 |
5,899,419.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.84 |
5.55 |
4.21 |
3.10 |
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