中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,216,074.23 |
1,476,230.14 |
1,028,257.50 |
3,125,361.48 |
| 本期利润 |
1,273,929.72 |
1,625,522.53 |
1,140,130.26 |
2,963,844.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
2.72 |
1.40 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
2.73 |
1.39 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
10,104,416.07 |
2,263,762.14 |
2,756,399.80 |
5,994,176.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
131,232,400.87 |
33,803,943.34 |
49,056,015.38 |
133,964,279.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
7.54 |
6.14 |
4.68 |
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