博远臻享3个月定开债券A(013222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,320,019.10 |
18,593,617.91 |
3,476.53 |
1,416.50 |
| 本期利润 |
100,143,313.37 |
39,593,289.95 |
3,678.95 |
1,963.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
2.82 |
2.28 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
2.75 |
2.48 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
92,200,037.78 |
36,473,999.65 |
1,764.59 |
836.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,100,063,073.16 |
2,039,523,394.36 |
117,161.74 |
128,822.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
8.98 |
6.07 |
4.85 |
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