财通资管鸿启90天滚动中短债A(013216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,878,912.07 |
4,406,061.89 |
8,322,587.49 |
3,586,976.25 |
| 本期利润 |
10,303,557.19 |
5,563,355.40 |
10,243,728.48 |
5,036,157.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.65 |
3.99 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.67 |
4.26 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
30,511,279.89 |
29,236,513.89 |
20,235,735.22 |
17,848,789.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
331,802,794.65 |
362,843,277.00 |
294,397,520.83 |
333,936,426.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.07 |
12.50 |
10.65 |
8.67 |
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