兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,466,567.39 |
46,309,507.17 |
49,260,915.15 |
21,666,667.82 |
| 本期利润 |
160,927,603.14 |
56,619,124.86 |
54,840,191.62 |
30,729,771.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
2.12 |
2.69 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
5.47 |
2.74 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
306,095,823.38 |
246,938,763.16 |
25,191,042.91 |
21,717,855.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,140,630,193.21 |
5,036,321,714.93 |
2,038,817,572.77 |
2,038,828,212.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.15 |
9.87 |
4.18 |
2.95 |
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