华富安盈一年持有期债券C(013212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,523,821.49 |
-1,922,522.75 |
-5,035,097.82 |
-2,571,877.13 |
| 本期利润 |
2,685,988.32 |
2,441,888.60 |
-3,870,638.61 |
-2,100,431.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
3.85 |
-4.73 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
3.97 |
-4.70 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,709,272.89 |
-6,989,109.60 |
-7,506,474.88 |
-6,775,819.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,524,334.21 |
62,101,707.41 |
66,367,036.27 |
78,305,747.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.13 |
-6.59 |
-10.16 |
-7.96 |
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