华富安盈一年持有期债券A(013211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,919,035.59 |
-24,327,437.01 |
-62,975,101.45 |
-31,952,132.48 |
| 本期利润 |
39,548,106.92 |
35,309,884.96 |
-47,150,988.75 |
-24,998,329.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
4.06 |
-4.26 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
4.18 |
-4.32 |
-2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-62,655,885.11 |
-84,805,431.21 |
-92,238,057.25 |
-85,563,624.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
690,868,753.09 |
842,419,521.37 |
898,176,953.25 |
1,089,407,028.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.86 |
-5.52 |
-9.31 |
-7.28 |
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