金鹰大视野混合A(013209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,228,164.43 |
-4,359,236.49 |
-11,633,019.55 |
-3,959,802.91 |
| 本期利润 |
3,706,559.40 |
-1,830,552.18 |
-16,663,359.57 |
-4,878,347.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
-2.99 |
-20.02 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
-2.73 |
-19.12 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
-34,535,494.61 |
-39,550,439.80 |
-39,782,002.74 |
-32,356,588.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
60,075,623.08 |
59,994,158.37 |
64,805,360.82 |
84,310,602.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.14 |
-39.73 |
-38.04 |
-27.54 |
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