恒生前海恒源天利债券C(013205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,206.44 |
-347,342.15 |
504,403.07 |
486,225.39 |
| 本期利润 |
-224,217.44 |
-592,328.29 |
-1,870,674.00 |
-189,499.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
-5.49 |
-3.04 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
0.80 |
6.62 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,867.65 |
990.76 |
-104,746.95 |
-240,433.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
147,016.63 |
330,414.52 |
20,713,496.78 |
60,053,619.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.16 |
0.30 |
-0.50 |
-0.40 |
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