恒生前海恒祥纯债债券A(013202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,872,820.04 |
13,850,462.06 |
24,168,330.52 |
14,511,459.73 |
| 本期利润 |
18,462,512.00 |
14,666,050.28 |
31,844,430.76 |
21,338,151.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
2.21 |
4.88 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
2.23 |
4.99 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
27,163.87 |
29,106,464.51 |
15,256,961.39 |
5,639,180.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
465,352.83 |
671,348,584.16 |
656,720,993.78 |
648,928,054.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
10.91 |
8.49 |
6.75 |
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