招商中证新能源汽车指数C(013196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,691,112.57 |
-52,522,320.49 |
-37,212,688.23 |
-7,921,646.33 |
| 本期利润 |
-1,384,957.06 |
-70,019,795.89 |
-172,685,727.53 |
-45,438,263.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
-17.87 |
-33.26 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
-16.09 |
-27.17 |
-7.70 |
| 期末可供分配利润 |
-322,407,645.67 |
-447,979,007.97 |
-425,638,150.58 |
-322,068,715.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.57 |
-0.49 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
348,959,240.95 |
340,278,742.46 |
451,042,968.75 |
603,351,657.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.43 |
0.51 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.02 |
-56.83 |
-48.55 |
-34.80 |
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