| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 44,215.65 | 78,806.00 | 8,287.31 | 290,940.46 |
| 本期利润 | 59,234.39 | 140,618.55 | 46,827.58 | 583,900.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 1.76 | 0.51 | 2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | 1.96 | 0.37 | 3.00 |
| 期末可供分配利润 | 215,470.71 | 197,936.83 | 168,885.23 | 241,996.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,915,062.21 | 5,677,284.44 | 8,049,947.87 | 11,944,590.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.72 | 4.45 | 2.82 | 2.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
