华商稳健添利一年持有混合A(013193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,189,613.30 |
-62,479.69 |
5,401,496.99 |
2,018,034.85 |
| 本期利润 |
2,388,846.59 |
-296,409.69 |
10,462,475.68 |
8,029,759.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
-0.22 |
3.44 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
0.56 |
3.43 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
6,741,460.18 |
5,064,002.75 |
4,464,614.08 |
2,613,369.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
145,705,858.86 |
165,518,555.30 |
159,690,648.22 |
271,268,177.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.71 |
3.84 |
3.26 |
1.97 |
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