华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
339,290.21 |
-13,389,109.77 |
-14,139,751.82 |
-5,095,224.42 |
| 本期利润 |
8,958,820.08 |
9,554,016.22 |
-4,462,083.45 |
-18,753,844.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
3.22 |
-1.43 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
3.70 |
-1.33 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
-11,010,789.53 |
-13,367,048.90 |
-23,310,540.89 |
-21,390,948.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
235,124,520.99 |
263,824,517.85 |
296,757,621.34 |
333,633,678.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.08 |
-2.55 |
-7.28 |
-6.03 |
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