嘉实稳健添利一年持有混合(013189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,884,110.18 |
-1,047,632.72 |
44,879,336.25 |
50,807,180.22 |
| 本期利润 |
13,841,532.45 |
10,851,211.23 |
72,912,820.85 |
92,268,190.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.69 |
5.45 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.46 |
2.36 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,458,759.24 |
3,872,778.47 |
1,954,466.37 |
20,695,241.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
363,433,869.42 |
505,357,614.08 |
745,701,875.25 |
1,196,889,441.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.72 |
1.72 |
0.26 |
2.65 |
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