长城恒利债券A(013186)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,700,069.48 |
30,460,860.66 |
10,090,866.63 |
43,843,229.99 |
| 本期利润 |
5,238,009.04 |
48,924,636.28 |
28,428,175.49 |
50,030,479.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
3.26 |
1.91 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
3.31 |
1.92 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
13,755,359.35 |
89,314,530.82 |
68,944,536.79 |
48,809,087.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,038,271,678.64 |
1,526,213,968.80 |
1,505,717,508.01 |
1,477,289,354.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
9.16 |
7.70 |
5.67 |
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