安信港股通精选混合发起C(013182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-605,252.76 |
-628,873.13 |
-716,842.18 |
-141,674.76 |
| 本期利润 |
114,614.67 |
-289,668.23 |
-1,618,739.59 |
-476,001.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
-2.96 |
-14.04 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
-2.73 |
-13.84 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
-2,067,694.26 |
-2,428,670.95 |
-2,134,451.61 |
-975,881.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,522,941.06 |
10,000,854.27 |
10,217,935.01 |
11,413,538.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.42 |
-19.54 |
-17.28 |
-7.88 |
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