安信港股通精选混合发起A(013181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,447.12 |
-60,675.11 |
-57,318.45 |
-2,991.72 |
| 本期利润 |
-4,137.50 |
-80,444.95 |
-124,683.62 |
-16,618.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-6.57 |
-11.01 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-2.48 |
-13.45 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-191,440.29 |
-470,472.80 |
-204,908.96 |
-81,420.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,067,718.56 |
2,047,652.11 |
1,028,702.58 |
1,023,980.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.83 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.20 |
-18.68 |
-16.61 |
-7.37 |
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