广发国证新能源车电池ETF联接C(013180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-130,275,470.89 |
-101,607,189.58 |
-49,612,282.60 |
-27,279,357.24 |
| 本期利润 |
13,169,917.01 |
-45,746,573.48 |
-177,038,528.07 |
-47,627,565.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
-13.17 |
-37.29 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
-11.23 |
-30.41 |
-7.58 |
| 期末可供分配利润 |
-310,590,403.05 |
-384,106,877.52 |
-376,021,725.93 |
-280,003,321.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.55 |
-0.50 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
362,156,675.54 |
309,694,424.03 |
380,357,832.51 |
563,109,008.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.45 |
0.50 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.17 |
-55.36 |
-49.71 |
-33.21 |
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