华宝深证创新100ETF发起联接A(013177)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-754,809.18 |
-715,600.79 |
-639,784.85 |
-1,075,836.81 |
| 本期利润 |
-175,825.93 |
-1,289,176.11 |
727,873.43 |
-6,955,567.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
0.04 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-8.92 |
4.67 |
-35.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
-9.84 |
4.60 |
-25.93 |
| 期末可供分配利润 |
-5,897,040.27 |
-5,773,082.02 |
-3,742,475.75 |
-5,058,222.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
12,178,287.13 |
12,469,007.65 |
14,333,893.35 |
15,855,098.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.68 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.62 |
-31.65 |
-20.70 |
-24.19 |
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