红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,130,960.19 |
-1,546,329.19 |
-4,004,620.45 |
-7,082,552.87 |
| 本期利润 |
2,468,161.94 |
2,536,878.22 |
-355,456.72 |
-8,928,175.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
10.63 |
-1.47 |
-24.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.87 |
9.86 |
-1.43 |
-23.86 |
| 期末可供分配利润 |
-6,076,489.47 |
-10,653,182.04 |
-14,865,645.94 |
-13,815,711.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
22,801,910.58 |
23,421,683.01 |
24,210,270.21 |
25,470,397.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.04 |
-28.78 |
-36.10 |
-35.17 |
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