华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,734,790.34 |
-12,975,985.94 |
-15,113,285.68 |
-23,938,533.64 |
| 本期利润 |
118,204,621.38 |
100,562,550.23 |
730,889.62 |
-146,258,659.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
15.24 |
0.13 |
-25.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.94 |
17.50 |
1.37 |
-23.64 |
| 期末可供分配利润 |
-360,489,741.61 |
-446,180,598.40 |
-468,557,389.89 |
-471,953,174.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,162,524,580.50 |
838,458,309.45 |
603,884,762.95 |
589,890,764.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.65 |
0.56 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.67 |
-34.73 |
-43.69 |
-44.45 |
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