东方红稳添利纯债C(013168)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,456,008.63 |
2,947,667.65 |
17,705,996.94 |
10,479,865.02 |
| 本期利润 |
4,924,843.02 |
3,004,376.61 |
16,768,947.07 |
11,449,099.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.12 |
2.92 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.16 |
3.04 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,045,806.89 |
3,539,296.74 |
2,537,819.25 |
11,838,328.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
140,541,843.02 |
136,013,272.16 |
175,247,414.69 |
682,954,670.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.22 |
9.15 |
6.84 |
5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
