东兴宸祥量化混合C(013167)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
511,476.81 |
-832,914.11 |
-467,593.19 |
331,473.93 |
| 本期利润 |
-21,140.30 |
-1,113,647.61 |
-8,844.06 |
1,071,504.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
-9.17 |
-0.06 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-8.18 |
0.83 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
69,110.38 |
-1,082,787.63 |
-68,868.34 |
1,364,489.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,528,790.13 |
11,431,437.08 |
13,552,967.35 |
20,783,416.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.82 |
-8.65 |
-0.51 |
7.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
