东兴宸祥量化混合A(013166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-554,553.66 |
-11,187,655.64 |
-9,135,100.25 |
1,460,344.15 |
| 本期利润 |
1,380,875.72 |
-13,178,570.32 |
-11,615,357.82 |
2,806,703.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-8.68 |
-8.36 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-8.13 |
0.94 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,085,359.09 |
-13,124,753.01 |
-490,951.76 |
13,511,244.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
97,169,642.47 |
142,849,657.78 |
164,939,401.44 |
201,289,397.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.13 |
-8.41 |
-0.30 |
7.20 |
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