东兴兴盈三个月定开债C(013165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
647,190.04 |
10,209.80 |
2,928,961.38 |
1,346,138.02 |
| 本期利润 |
2,307,304.88 |
35,521.58 |
7,434,368.34 |
5,459,429.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.38 |
8.30 |
3.72 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
3.45 |
3.17 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,243,713.04 |
308,053.82 |
36.83 |
2,224,818.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
41,882,080.26 |
9,973,436.18 |
1,623.58 |
303,547,321.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
8.37 |
4.76 |
3.41 |
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