东兴兴盈三个月定开债A(013164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,583,370.83 |
6,740,211.25 |
3,292,591.87 |
493,629.00 |
| 本期利润 |
34,768,663.55 |
11,140,917.27 |
3,312,580.52 |
633,428.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
3.30 |
2.23 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
3.43 |
3.19 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
18,696,911.18 |
7,654,930.89 |
7,857,789.74 |
8,118.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
345,613,132.32 |
244,242,024.53 |
337,542,954.49 |
1,047,936.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
8.42 |
4.82 |
3.45 |
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