国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
177,531,255.32 |
73,474,196.46 |
176,853,133.67 |
87,383,810.77 |
| 本期利润 |
309,825,642.17 |
157,619,636.68 |
234,005,644.68 |
144,769,064.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
2.54 |
3.83 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.58 |
3.89 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
225,743,081.09 |
203,886,022.90 |
123,652,639.96 |
207,816,057.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,351,278,383.54 |
6,281,272,376.70 |
6,123,652,539.96 |
6,207,815,957.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.78 |
9.11 |
6.37 |
4.83 |
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