华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,736,304.09 |
-2,202,036.73 |
-3,601,326.50 |
-2,798,197.99 |
| 本期利润 |
8,878,631.04 |
3,565,741.66 |
-1,557,375.31 |
1,109,810.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
2.71 |
-0.95 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
2.76 |
-1.21 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,861,147.84 |
-4,059,209.05 |
-2,843,804.49 |
-2,035,027.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
105,825,072.90 |
119,907,484.97 |
136,617,367.21 |
153,902,920.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
0.66 |
-2.04 |
-0.30 |
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