添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,653.34 |
-2,128,094.24 |
-4,133,593.23 |
-3,186,954.92 |
| 本期利润 |
6,467,021.18 |
2,492,060.07 |
-3,160,244.00 |
1,514,350.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
1.64 |
-1.52 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
1.67 |
-2.05 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-7,831,385.04 |
-11,290,946.82 |
-13,416,093.96 |
-12,599,084.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
128,413,435.64 |
143,450,548.93 |
162,731,185.26 |
206,767,123.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.20 |
-6.08 |
-7.62 |
-5.31 |
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