长信医疗保健混合(LOF)C(013154)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,146.32 |
-751,593.36 |
-758,793.03 |
-402,264.14 |
| 本期利润 |
413,159.95 |
-921,780.57 |
-1,150,230.77 |
-303,784.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
-14.34 |
-17.49 |
-13.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
-12.43 |
-15.96 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,396,069.63 |
1,076,864.11 |
734,950.81 |
1,850,834.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.14 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
6,406,007.36 |
6,720,648.33 |
5,858,488.33 |
6,989,882.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.14 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.66 |
-50.33 |
-52.34 |
-43.29 |
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