华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)(013150)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-234,499.87 |
-98,295.96 |
-91,183.24 |
-760,117.19 |
| 本期利润 |
-5,164.61 |
4,764.52 |
267,234.34 |
-1,079,265.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.03 |
1.73 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
-0.06 |
1.68 |
-5.01 |
| 期末可供分配利润 |
-960,948.40 |
-757,915.28 |
-765,146.67 |
-764,540.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,298,093.70 |
14,804,814.27 |
15,349,134.27 |
16,012,102.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.68 |
-4.62 |
-2.96 |
-4.56 |
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