兴银汇泓一年定开债发起(013146)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,154,451.42 |
38,115,281.69 |
65,082,070.97 |
31,103,342.29 |
| 本期利润 |
105,687,819.35 |
44,103,142.50 |
93,872,918.52 |
58,079,719.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
2.75 |
4.64 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.14 |
4.75 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
35,717,123.35 |
13,554,478.28 |
5,891,874.35 |
8,093,127.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,075,427,781.54 |
3,028,719,629.35 |
2,023,192,227.61 |
2,023,579,010.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
8.84 |
6.57 |
4.70 |
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