浙商汇金先进制造混合(013145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,422,760.13 |
-5,258,237.21 |
-4,203,282.84 |
-1,638,558.26 |
| 本期利润 |
3,056,413.46 |
-5,206,459.44 |
-3,174,646.79 |
682,606.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.59 |
-15.38 |
-7.27 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.23 |
-13.43 |
-7.61 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-10,668,112.10 |
-19,502,822.65 |
-15,563,270.18 |
-12,400,856.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
38,036,032.12 |
31,692,332.28 |
39,038,039.97 |
44,791,977.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.72 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.11 |
-41.44 |
-32.36 |
-25.90 |
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