中信保诚弘远混合A(013141)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,428,349.61 |
65,671,826.78 |
-110,151,335.71 |
100,268,724.32 |
| 本期利润 |
274,899,438.10 |
252,354,704.61 |
-55,517,528.91 |
263,776,004.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.13 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.03 |
15.16 |
-3.02 |
13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.26 |
16.71 |
-4.40 |
14.13 |
| 期末可供分配利润 |
-340,622,159.46 |
-405,997,774.36 |
-494,147,913.73 |
-309,825,638.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,742,750,705.98 |
1,732,320,573.09 |
1,533,250,127.68 |
1,978,910,854.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.88 |
0.76 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.56 |
-11.73 |
-24.37 |
-9.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
