中金金信债券A(013140)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,450,373.76 |
11,868,532.23 |
25,802,939.76 |
15,187,284.29 |
| 本期利润 |
23,705,486.89 |
15,106,603.30 |
27,224,268.22 |
17,323,953.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
1.92 |
3.37 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
1.95 |
3.13 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,646,573.24 |
30,315,900.37 |
8,851,647.34 |
25,544,746.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
458,397,004.05 |
943,985,799.56 |
600,297,367.85 |
1,017,485,955.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
6.16 |
4.13 |
2.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
