上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,088.21 |
-974,875.41 |
-1,188,408.47 |
-895,372.93 |
| 本期利润 |
3,041,354.34 |
602,001.51 |
-491,336.76 |
508,120.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
1.37 |
-1.01 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
1.39 |
-1.10 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-12,861,319.65 |
-2,330,061.01 |
-2,147,275.60 |
-1,374,785.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
202,795,536.95 |
41,974,926.49 |
46,157,106.72 |
49,986,789.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.24 |
-3.12 |
-4.45 |
-2.42 |
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