上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,375,242.86 |
47,654,270.43 |
57,010,062.88 |
21,298,906.09 |
| 本期利润 |
495,061,626.69 |
125,484,009.13 |
71,725,592.72 |
43,808,716.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
4.98 |
5.19 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
5.58 |
5.31 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
351,417,817.86 |
249,436,926.71 |
15,180,128.53 |
84,262,464.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,712,593,936.95 |
7,133,438,116.69 |
1,069,852,668.60 |
1,561,502,140.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.83 |
15.59 |
9.49 |
7.07 |
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