银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)(013135)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-364,421.22 |
-379,131.59 |
-139,260.43 |
-157,878.56 |
| 本期利润 |
-86,084.15 |
-324,331.03 |
71,229.52 |
-398,862.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
-3.36 |
0.73 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
-3.36 |
0.73 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-912,525.25 |
-640,865.04 |
-308,323.73 |
-317,715.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,274,649.20 |
9,360,808.58 |
9,759,018.63 |
9,724,612.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.27 |
-6.41 |
-2.45 |
-3.16 |
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